2、存款准备金：缴存中央银行之存款准备，计总行及各办事处为53 741.30元，信托部168.09元，合计53 909.39元，均由中央银行清理处如数发还。
　　3、存放本埠同业：此项总额为3 340 148.32元，分别为票据交换所3 338 677元，票据交换所本票专户1121.74元，中国银行347.96元，交通银行1.62元，均已收回。
　　4、存放中国人民银行：系清理期间增设科目，上海市银行陆续收回之债权存入人民银行共27笔，合计人民币16 920 903.20元。除陆续提出清偿债务及支付清理费用等10笔，合计人民币7 008 099.99元外，存9 912 803.21元，于缴解“应缴款项”时归数呈缴金融处。
　　5、贴现放款：系上海市银行信托部接受中央银行贴放委员会委托，贷与上海市书商业同业公会之款，共计2 246.39元，均已收回。
　　6、活存透支：此项属公款部分者，计市府员工水电津贴户、市财政局等8户，计透欠560 226.67元，收回6户计11 791.67元，其余将原科目移交金融处，待制订前上海市政府债权债务统一清理办法后清理；此项属私人厂商透支款部分，已全部收回。
　　7、定期放款：此项下共5户，借款合计76 803.60元，仅上海市卫生局3.60元收回，而前上海市文化运动委员会、京沪杭警备总司令部文艺委员会、中国国民党上海特别市执行委员会所欠款，因三机构均已不存在，收回无望。另有上海市政府总务处的三笔款项，经查并未列入账内，应由前处长个人负责，也属收回无望，转入坏账科目处理。
　　8、定期质押放款：计《风报》馆等17户，押借计95 000元，已全部收回。
　　9、代放款项：为上海市银行信托部接受中央银行业务局委托办理之放款，均为小型厂家的工资放款，总计金额106.79元，已全数收回。
　　10、预付费用：总计人民币39 314.65元，系各单位购储食米、面粉、燃料汽油等之预付用款。各类购储物品于解放前已经耗用一部分未及出账，奉金融处意见，即转入“缴解款项”科目处理。
　　12、开办费：第十一办事处于1949年4月18日开业，其筹备期间之开办费，合人民币670.98元，已全数转付“摊销开办费”科目以资结清。
　　13、应收保证款项：前上海市政府向中央银行借款十笔，折合人民币2 209 010元，由上海市银行为承还保证人。经与中央银行清理处清算，尚有两笔洽商中，然而上海市银行之保证责任似可解除。为结束该项账务起见，陈准金融处同意，将“应缴保证款”及“保证款项”全部对转销账，以资清结。　另外，至5月29日止，暂付款项冻结金额计人民币1 753 122.11元，应收承兑汇票账面金额计人民币23 314 960元，存出保证金1 200余元以及应付款项19 527 705.27元，也都得到相应的处理《关于上海市银行债权债务及交解资财情况的文书》，上海市银行档案Q61-3-8。。
　　其次，关于对外债务的清理情况，如下：
　　1、本埠同业存款：计有光中银行等8户，合人民币38.41元，唯有大裕银行、通汇银行两户计人民币13.40元，逾限未来提取，奉金融处核示转入“什项收入”科目处理。
　　2、外汇同业存款：计有南京市银行、杭州市银行两户，合计人民币14.25元，因属公款部分，奉准予以没收，以清字44号函缴解金融处。
　　3、转贴现：为上海市银行信托部受央行贴放委员会委托，办理上海市书商业同业公会会员书局之票据贴现，以九折向中央银行重贴现，计贴得2021.75元，已全部拨还中央银行清理处。
　　4、转质押：为上海市银行定押小型报等8笔（前向中央银行转质押），折合人民币104 500元，已分别拨还中央银行清理处。
　　5、甲种活期存款：按7月13日调整，计1 869户，总额人民币1 162 810.37元。其中，公款部分属机关存款，总计907 973.52元，于清理期间逾限未取数为64 716.47元，奉金融处核示转入“应缴款项”科目并已缴解金融处；私人部分存款，计240 445.87元，逾限未来提取者为55 466.99元，奉金融处核示转入“什项收入”科目处理；另有可疑存款14 390.98元，奉金融处核示，应查明发还，但因各户均已迁移，无法接洽，转入“什项收入”处理。
　　6、乙种活期存款：计338户，总额6 284.92元，大部分均为市民房屋纠纷，以业主户名或以住址为户名开户提存之租金，均逾限未来提取。奉金融处核示，私人部分转入“什项收入”科目处理，公款部分转入“应缴款项”科目后并已归数解缴金融处。
　　7、公库存款：全部系前市政府之税款及其所属单位之经费存款等，总额折合人民币16 795 433.27元，奉令应予没收，转入“应缴款项”科目后全数缴解金融处。
　　8、本票：由上海市银行各单位开发未来提取之本票计373笔，合计金额671.60元。因开付时期已久，尚没有提取，奉金融处核示转入“什项收入”销账。
　　9、应付款项：总计金额2 169 137.31元，其中，上海市银行各单位应付直接税局代扣存款利息所得税、薪给所得税及代售印花税票款，折合人民币计952.71元，由清理处签盖对账通知书，如数转拨直接税局；总行代交通银行经收民食调配会来款，计解放前及解放后代收合计人民币2 168 320.60元，已由清理处签盖转账通知书，如数转拨交通银行。
　　10、受托代放款项：信托部受中央银行委托办理之小型临时工贷，每次放出款项时，用中央银行透支支票付与贷款厂商，尚余金额508.56元，已全部拨还中央银行清理处。
　　11、员工福利金准备：即员工福利准备项下提存员工病患之互助金，折合人民币4.26元，奉金融处核示转入“什项收入”科目处理。
　　12、承兑汇票：应收承兑汇票对转科目账面金额计人民币23 314 960元，分别为：前京沪杭警备总司令部曾向央行贴现合人民币480元，由上海市银行签证承兑汇票，已由央行直接收回。因而上海市银行承兑责任完成，已与“应收承兑汇票”科目对转销账；前上海市政府为发放公教人员薪金，于4月1日起至5月17日先后向央行借款5笔，由前财政局开局承兑汇票13张，经上海市银行签证承兑计合人民币23 314 480元，该款已经央行清理处填送转账通知书，由上海市银行签盖与金融处往来科目转账。
　　13、应缴款项：系清理期间增设，凡属没收款项转入本科目处理。截至9月底，应缴款项总额计人民币1 688 2231.77元，其内容及处理情形为：（1）由公库全部存款转来计人民币16 795 433.27元；（2）甲种活期存款公款部分转来计56户，合计人民币64 716.47元；（3）乙种活期存款公款部分转来计2户，合计人民币233.78元；（4）外汇同业存款项下转来计2户，合计人民币14.25元；（5）朱慎微代总经理曾交下美钞10元，嘱代偿前联合会报向央行借款本息666元，经向中国银行兑换，除代还借款本息外，尚余21 834元，转列本科目处理。以上各款奉准应予以没收。清理处曾以清字第44号函缴解金融处。 (责任编辑：南粤论文中心)转贴于南粤论文中心: http://www.nylw.net(南粤论文中心__代写代发论文_毕业论文带写_广州职称论文代发_广州论文网）